FX Products Home. Trade med CME Group och få tillgång till världens största reglerade FX-marknadsplats definierad av dig, levererad av oss i listad och rensad OTC. Hedge din FX-risk med CME Group i vilken storlek du vill, i vilken valuta du behöver, och i vilken jurisdiktion du väljer. Vår elektroniska marknadsplats är ordnad, jämn, transparent och anonym. Det är vad du bad om. Alla marknadsdata som finns på CME-koncernens webbplats bör endast betraktas som en referens och ska inte användas som validering mot eller som ett komplement till realtidsmarknadsdata feeds. FX Månadsöversikt Läs en månadsvis global handelssammanträde av CME Group s FX Futures och Options inklusive höjdpunkter, trender och resurser. Tickstorleksändringar finns nu i halvpinnar Upptäck mer granulära priser Med våra halvt tickade kanadensiska dollar futures kontrakt. Nya EFP regler Se ett FIA-webinar om de senaste ändringarna i EFP rules. FX Research and Reports. Februari Options Review. BREAKING DOWN Forex - FX. Forex Transaktioner sker på antingen spot eller forward-basis. Sotransaktioner. En spotavdelning är för omedelbar leverans, som definieras som två arbetsdagar för de flesta valutapar. Det största undantaget är köp eller försäljning av amerikanska dollar mot kanadensiska dollar, vilket avräknas på en arbetsdag Beräkningen av arbetsdagar utesluter lördagar, söndagar och helgdagar i antingen det handlade parets valuta Under jul - och påsksäsongen kan vissa spotterioder ta så länge som sex dagar att lösa. Fonder utbyts på avvecklingsdagen inte transaktionsdagen. Den amerikanska dollarn är den mest omsatta valutan. Euron är den mest aktivt handlade motvalutan följt av den japanska yenen, brittiska pundet och schweizerfrancen. Marknadsrörelserna drivs av en kombination av spekulationer, särskilt på kort sikt, ekonomisk Styrka och tillväxt och räntedifferenser. Tidigare transaktioner. En ny forex-transaktion som löser sig för ett datum senare än spot anses vara en framåt. Ris beräknas genom att justera spotkursen för att räkna med skillnaden i räntor mellan de två valutorna. Justeringens storlek kallas framåtriktningar. Framåtpunkterna speglar endast räntedifferensen mellan två marknader. Det är inte en prognos om hur platsen Marknaden kommer att handla på ett datum i framtiden. En vidarebefordran är ett skräddarsyddat avtal, det kan vara för vilket belopp som helst och kan lösa sig på vilket datum som inte är en helg eller semester. Transaktioner med löptider längre än ett år är relativt ovanliga, Men är möjliga Som i en spot-transaktion byts fonder ut på avvecklingsdagen. En framtid är likadan en forward eftersom den är för ett datum längre än spot, och priset har samma grund. Till skillnad från en forward, handlas det på En utbyte och kan endast utföras för angivna mängder och datum. Med ett terminsavtal betalar köparen en del av kontraktets värde uppe. Det värdet markeras på marknaden dagligen och köparen betalar eller tar emot pengar baserade på värdeförändringen Framtider används oftast av spekulanter och kontrakten är vanligtvis stängda före löptid. Valutakurs. BREAKER NED Valutaväxling. Investerare kan säkra mot utländsk valuta risk genom att köpa en valuta sätta eller ringa Köp en sats ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att sälja en valuta till en bestämd kurs vid ett visst datum, är ett köp rätt att köpa valutan. En investerare som inte har en underliggande exponering kan ta en spekulativ ställning i en valuta genom att köpa Eller sälja en uppsättning eller ring En person eller institution som säljer en uppsättning har då en skyldighet att köpa valutan, medan säljaren av ett samtal är skyldig att köpa den. Options prissättning har flera komponenter Strejken är den takt som ägaren Av alternativet kan köpa valutan, om investeraren är länge ett samtal eller säljer det, om investeraren är lång en uppsättning Vid optionsdatumets utgångsdatum, som ibland kallas förfallodagen, E-aktiekursen jämförs med den löpande spotkursen Beroende på vilken typ av optionen är och där spotkursen handlar i förhållande till strejken utövas alternativet eller löper ut värdelöst. Om alternativet löper ut i pengarna, gäller valutan alternativet är kontantavräknat Om optionen löper ut ur pengarna löper det värdelös. Betala en investerare är hausse på euron och tror att den kommer att öka mot amerikanska dollar. Därför köper investeraren ett valutaoptionsalternativ på euron med ett lösenpris av 115, eftersom valutakurser är noterade som 100 gånger växelkursen När investeraren köper kontraktet motsvarar eurokursen 110. Antag att eurons spotpris vid utgångsdatum är 118. Följaktligen anges valutaalternativet Att ha gått ut i pengarna Därför är investerarens vinst 300, eller 100 118 - 115, minus det premie som betalats för valutaanropet.
No comments:
Post a Comment